美元保持安静，今晚关注美国通胀数据

在周三的市场波动之后，美元周四保持平静。在美国劳工统计局发布备受期待的9月份消费者价格指数(CPI)之前，美元指数在113.00上方窄幅波动。当天，美国股指期货交易持平，10年期美国国债收益率稳定在4%以下。投资者还将密切关注英国国债市场，因为英国央行(BoE)的紧急国债购买计划即将结束。

  预计美国9月份CPI年率将从8月份的8.3%降至8.1%。不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI预计将从6.3%升至6.5%。与此同时，芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，市场预期11月再加息75个基点的概率为81.3%。

  外汇市场

  英国央行将按计划于周五结束其紧急国债购买计划。英国央行周四分别接受了19.6亿英镑和23.7亿英镑的指数挂钩公债和长期公债购买要约。英国央行首席经济学家皮尔(Huw Pill)表示，11月仍需出台重大政策回应，英镑维持强势。英镑兑美元周三上涨逾150点，结束了连续五天的跌势。与此同时，彭博社(Bloomberg)报道称，英国财政大臣夸西夸滕(Kwasi Kwarteng)将指责英国央行，以防下周英国国债收益率飙升。截至发稿时，英镑兑美元在1.1070左右的负区间内交易。

  欧洲央行行长拉加德周三宣布，量化紧缩的讨论已经开始，但指出利率仍然是他们的主要政策工具。周三，欧元兑美元艰难地向任何一个方向移动，周四早盘继续在0.9700附近横盘移动。德国的数据显示，9月份CPI同比增长10%，符合初步预期和市场预期。

  美元兑日元超过了9月底触发汇市干预的水平，并攀升至几十年来的新高147.00，随后在该水平下方进入盘整阶段。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)再次表示，他们已准备好对投机的日元走势采取行动。

  黄金市场

  国际金价窄幅区间波动，因为市场参与者在美国通胀数据公布前保持谨慎态度。该数据料支持美联储延续激进加息预期，尽管他们开始评估过度加息的风险。

  美国消费者物价指数数据将于北京时间周四20:30公布，预计9月份同比增长8.1%。鉴于隔夜公布的美国9月份生产者价格指数(PPI)升幅超过预期，投资者预计消费者通胀将顽固地保持在高位。美国通胀数据将影响美联储下一次加息规模，并为金价提供新的方向性推动力。

  Sanders MORRIS HARRIS主席GEORGE BALL称：“会议纪要证实了美联储对抗通胀承诺。美联储必将继续讨论并实施额外加息，否则迄今为止为对抗通胀所做的一切都是徒劳的。虽然通胀已经见顶，但重回2%的道路将是漫长和颠簸的。我们认为，直到11月中旬，市场情绪将继续保持负面，届时，美联储官员可能会开始暗示，2023年初某个时候将暂停加息。”