1.市场中有两个新的变量
和我分享一个事件驱动的板块机会昨天在投研院加“注意！如《》中预测:集团股价集体上涨，收益大跌。
受周末叶飞连续披露部分收款与交易员合谋管理市值的影响，今日公募再度走团。今天的涨幅基本是贵州茅台、五粮液、涪陵榨菜、爱美客、海天叶巍、比亚迪等去年的抱团赛道股。
市值在20亿以下的小票基本都在跌，其中市值较小的ST板块上演跌停潮，超20只ST股跌停。豪机电低开19%，隆基机械、东方时尚、集团、弗伦泰克利通电子跌停，中原家居低开8%。
可以说是叶飞自己拖垮了收条，帮助支撑了股票。
从叶飞目前曝光的这些中原家居的股票可以推断，市值100亿以下的股票搞市值管理是非常普遍的。其他票没爆不代表不存在。在此背景下，将对市场资金流向产生较大影响。就算公募不收钱，只要他买了小票踩了雷，那他也说不准是不是因为收钱才买的小票，因为基民会怀疑公募收钱。
结果公募只能继续扎堆持股。据说已经有基金要求管理人只能买市值超过200亿的股票。因为股市价值大，不太可能有机构操纵，基本上是市场的合力。
另外，今天资金回流股票还有一个影响因素:今天新披露的消费、生产、投资数据均低于预期。经济数据低于预期，加上最近国内出现了一些零星疫情，所以短期流动性收紧的预期有所下调，对持有股票是利好。此外，数据披露后，国债期货继续上涨，表明低于预期的经济数据在债券市场也有所反映。
因此，在“叶飞消息泄露”事件和流动性收紧下调预期两个新变量的影响下，公募重回赛道。而且这种情况可能会持续一段时间，因此，下一步重点关注那些受叠加消息刺激的股票；而那些短线情绪股可能要快进快出，或者暂时回避。
2.芯片半导体
今日半导体板块开盘后继续上涨，金一科技封板，聚灿光电、赣兆光电、华灿光电等。都在跟进。
消息面，5月14日，国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议召开，讨论面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。
摩尔定律是英特尔的创始人之一戈登·摩尔在1965年总结出的一条定律:它意味着集成电路的单位面积所能容纳的晶体管数量每18个月就会增加一倍，性能也会提高一倍。
随着集成电路几十年的快速发展，芯片工艺已经从最初的微米级发展到现在的5nm(量产)级。未来，集成电路晶体管的密度将接近物理极限，单纯通过改进制造工艺来提高集成电路的性能将变得越来越困难，成本也将呈指数级增长，从28纳米到5纳米，成本将增长10倍以上。
因此，业界称集成电路已经进入“后摩尔时代”。当晶体管缩小不再可行，新材料，异质集成等。将成为提升芯片性能的突破方向。比如3D封装、第三代半导体、碳纳米管芯片、量子芯片、Rsic-V架构等。是重点方向。
最近，美国拉拢欧洲、日本、韩国、台湾省等地区的64家企业组成美国半导体联盟，旨在孤立中国半导体产业。在这种背景下，我们不会坐以待毙，必须主动出击。显然，后摩尔时代集成电路潜在的颠覆性技术，是中国赶超世界集成电路顶尖水平的曙光。政府对此非常重视，未来经过不断的投入和积累，有望实现弯道超车。
昨天我在投研学堂加“关注，分享一个事件驱动的板块机会！一份“后摩尔时代的潜在颠覆性技术概念股”汇编于年。
3.无人驾驶
今天，无人驾驶也迎来了小爆发。北汽蓝谷涨停创波段新高，小康股份维持高位横盘。中科创达上涨9.44%。
向上:
第三届全球智能驾驶峰会在苏州召开，中国长三角车联网示范区互联应用测试活动正式启动。
百度Apollo无人机器人Robotaxi将正式开启正常商业运营。
随着5G、物联网等技术的发展，提高汽车电动化、智能化、网联化、共享化成为市场大势所趋。
从交易来看，今天无人驾驶板块的炒作主要集中在北汽蓝谷和德赛四维，而前期短期爆发力较好的炒作标的都比较一般:路畅科技、亚太股份、华阳集团、浙江世宝等都没有什么增长。这也意味着，目前的板块炒作有望从题材炒作阶段进入业绩炒作阶段。所以，在操作上，不妨多关注那些已经有业绩表现的公司。
我之前整理过两个相关的概念股:“汽车智能产业链概念股”和“自动驾驶产业链”，目前还是有一定参考意义的。
4.值得注意的是:
(1)防疫
今天防疫主题板块受周末疫情消息刺激，医疗器械、新冠肺炎检测、疫苗等多个概念股再创新高，整个主题的持续性良好。
从板块来看，后疫情时代的核心仍然是疫苗。中国有地方性疫情；台湾省疫情周末持续爆发，一天新增本地病例180例；印度和巴西的疫情形势依然严峻。接下来疫苗接种速度会加快，这也为疫苗板块提供了很好的情绪素材。
从交易上看，未名医药今日早盘后反弹良好，大概率跟随圣元股份类似走势。此外，康泰生物的新冠肺炎灭活疫苗已紧急使用，该公司是中国第六家获准紧急使用新冠肺炎疫苗的公司。康泰生物这波修复的速度比较快，大概率走趋势。
(2)华为
最近华为+的主题还是挺受认可的。从之前的华为+车载模块，到独立的郭可伟，再到鸿蒙系统，基本上都被炒过了。我在4月23日整理的鸿蒙系统相关公司也表现不错。不过需要注意的是，这类题材的操作基本靠伏击，然后，要注意“华为题材”的没落。
(三)证券
上周五领涨两市的券商板块今日开始调整。仅蔡襄证券、华创阳安、财达证券封涨停，其余个股大面积飘绿，但跌幅均在4个点以内。
此轮券商股上涨的推动因素，除了后续社会融资下行空间有限，还有首次披露公募基金销售留存规模的原因。
以前的券商股主要看股市的交易量，但是随着基金的火，现在基金代销量已经成为一个很重要的变量。资料显示，虽然券商代销基金存量仍不及银行和第三方代销机构，但发展势头迅猛。其中，东方财富股票型基金存量3750亿元，非货币市场公募基金存量4324亿元，位列第一，超出市场预期，这也是上周五蔡东领涨的原因之一。
但从催化的角度来看，券商板块走出持续大行情的难度还是很大的。另外，如我之前所说:今年宏观信贷环境大概率不支持券商走出大行情。
4)碳中和
近日又有新消息传出:5月16日，生态环境部正式委托中国建筑材料联合会开展建材行业进入全国碳市场合作。
这意味着继电力行业被纳入碳交易市场后，又一个行业开始加入全国碳交易市场。
2020年建材行业碳排放量将占全国的16%左右，其中大部分由水泥行业贡献，约占建材行业的83%，建筑玻璃行业占建材行业的1.9%。由于水泥行业错峰生产将继续常态化，玻璃行业以天然气为原料的企业比例将增加，未来两个行业产能将被严格限制，行业结构有望进一步优化。
再者，碳中和预计不会在6月份落地，碳中和的走向仍然值得关注。
