国诚投资实战跟投可靠吗？避险型的交易策略都有哪些？

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有哪些对冲策略？
 
对于投资者来说，期权有很多优势，比如灵活性和杠杆作用。根据各自对未来标的资产价格的预期，结合各自的风险收益偏好，选择最合适的期权组合，从而形成相应的交易策略。以下是个股期权中一些套期保值交易策略的详细分类:国诚投顾:服务费。
 
第一个是备兑股票看涨期权的组合。
 
选择合适的时机使用:预期股票价格会有小幅变动或小幅上涨，从而获得拥有股票的提成。
 
如何构建:持有标的股票，同时卖出该股票的股票看涨期权(通常是价外期权)。
 
最大损失:买入股票的成本减去股票看涨期权的溢价。
 
最大回报:股票认购期权的执行价格减去已付股票价格加上股票认购期权的溢价。
 
盈亏平衡点:股票的购买价格减去股票认购期权的溢价。
 
第二，保护性股票看跌期权的组合。
 
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使用它的最佳时机:采用这种策略的投资者通常已经持有标的股票，并产生浮动利润。担心短期市场下行风险，想保护股票中的收益。
 
如何构建:买入一只股票，同时买入该股票的股票看跌期权。
 
最大损失:支付的溢价+行使价-股票购买价
 
最大利润:无限制
 
盈亏平衡点:股票买入价+期权溢价国诚投顾:服务费
第三，双限策略。
 
大多数投资者更喜欢保护性股票看跌期权，因为它可以有效地降低风险，但同时他们也非常关心成本。
 
双限策略就是构造一个两部分期权策略来处理这种担忧。
 
双重限制策略的第一部分是保护性看跌期权。国诚投顾:服务费。
 
第二部分是备兑股票看涨期权，可以根据持有的股票数量卖出。
 
在收到的使用费中，所涉股票看涨期权的卖方有义务在到期日以执行价出售股票。
 
当看跌看涨期权作为双限策略的一部分使用时，从看跌看涨期权中获得的溢价可以部分或完全降低保护性看跌期权的成本。
 
最佳使用时机:我想保护股票中的收益，因为我担心短期市场的下跌风险，但我不想花费太多成本。同时，我认为未来股价不会大幅上涨。
 
如何构造:买入一只股票，同时买入该股票的看跌期权，以较高的执行价卖出该股票的看涨期权。
 
收益:股价涨跌的得失有限，这种策略会把风险和收益控制在一定范围内。
 
第四，买卖权平价公式的套利策略。
 
期权平价公式:如果一个投资组合A由一只股票和一只看跌期权(S+p)组成，另一个投资组合由一只看涨期权和一只零息债券(或银行现金存款)(c+K)组成，那么两个投资组合的收益将是相同的。
 
成立前提:
 
两者都是欧式选择。
 
欧式股票看涨期权和欧式股票看跌期权的标的资产是相同的证券。
 
欧洲股票看涨期权和欧洲股票看跌期权具有相同的行使价格和到期日。
 
或者零息债券银行的现金存款到期日应与期权到期日相同。
 
所以，下面两个组合的值将是相同的:
 
A:欧式看涨期权加上在T时刻价值为K的零息债券或现金资产..
 
组合B:一股欧式看跌期权(Put)加上一股期权标的股票。
 
可以知道，无论T时刻的股价是多少，投资组合A和投资组合B在到期时的价值总是相同的，是ST和K中的较大者，即max(ST，K)。可以看出，组合A和组合B在T=0时的理论价格也应该是相同的，否则就会出现无风险套利机会。此时K值的现金复利贴现回K (1+r)-T的现值..因此，组合A的当前理论价格C+K (1+r)-T等价于组合B的当前理论价格P+S0，即:
 
C+K (1+r)-T = P+S0
 
上面的公式是欧式期权的平价公式，解释了执行价格和到期日相同的欧式看涨期权和看跌期权的当前理论价格之间的关系。国诚投顾:服务费