您当前的位置:首页 > 热点新闻

2022年7月5日操盘必读:影响外汇市场的利好与利空消息集锦

基本消息面   北京时间7月5日,美元指数微跌,目前交投于105.10附近。全球经济衰退担忧使美元持续走高,即使市场已降低了对美国加息的预期。市场目前预期美联储本月再…

基本消息面

   北京时间7月5日,美元指数微跌,目前交投于105.10附近。全球经济衰退担忧使美元持续走高,即使市场已降低了对美国加息的预期。市场目前预期美联储本月再次加息75个基点的可能性约为85%,年底前利率料达到3.25%至3.5%,2023年将会降息。

   美元指数周一收涨0.06%,报105.19,离上个月的20年高点105.790不远。展望本周余下时间,投资者正在等待北京时间7月7日美联储公布6月会议记录,以及北京时间7月8日20:30出炉的美国6月就业数据。

   欧元和英镑周一兑避险货币上涨,在美国假期导致的交易清淡时段,全球风险情绪的改善为其提供了支撑。

   欧洲股市和英国富时股指周一反弹,受到石油和天然气公司大涨的帮助。美国市场因独立日休市。英镑和欧元兑美元、日元和瑞郎走强。  

   欧元兑美元周一收跌0.09%,报1.0417,勉强保持在5月份触及的五年低点1.0349美元之上,而英镑兑美元在上周五触及两周低点1.1976后,周一收涨0.06%报1.2099。

   加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示:“在本周开局的淡静交易中,美元兑大多数主要货币走弱,回吐了上周五的涨幅。”   

   Osborne补充说,有报道称白宫将在本周晚些时候宣布放宽一些亚洲商品关税,以试图抑制高涨的通胀,这有助于为市场重新注入一些乐观情绪。   

   但在对全球经济衰退的担忧中,欧元兑美元仍接近五年来的低点。 

   乌克兰战争及其经济影响,特别是食品和能源通胀飙升,一直是欧元的主要拖累,今年欧元兑美元已经贬值超过8%。欧洲央行和美联储对通胀率飙升的反应不同,也对欧元构成了压力。   

   上周五的数据显示,欧元区通胀率再创纪录新高,这为欧洲央行本月加息增添理由。 

   加拿大帝国商业银行(CIBC)的G10外汇策略主管Jeremy Stretch表示,他预计欧元的不利因素将持续存在,因为欧洲央行将在7月21日加息 “仅25个基点”。 他表示,与美联储75个基点的加息相比,欧洲央行的行动仍然是温和的。除了欧洲央行的货币政策讨论之外,欧盟的主要风险变量与能源业有关。  

   北京时间7月5日12:30澳洲联储将公布利率决议,市场已经消化了加息40个基点的预期。市场此前预测,如果加息幅度符合市场看法或相去不远,澳元可能不会受到太大的提振。不过,目前澳洲联储加息预期升温,有望提振澳元。

   渣打银行认为澳洲联储会将加息50个基点至1.35%。此外,该行认为澳大利亚通胀预期继续上升,而供应方面的压力,尤其是能源价格仍然高企;除非企业招聘意愿开始下降,否则工资可能会大幅上升;澳大利亚超额的家庭储蓄(约占GDP的11%)和紧张的劳动力市场应该会在通胀和抵押贷款利率上升的情况下,在货币政策正常化的早期阶段维持支出。

   荷兰国际银行团队称,澳洲联储本周二更有可能再次加息50个基点,但市场定价似乎并未完全反映出这种情况。尽管如此,澳元在很大程度上已经与货币政策和短期利率动态脱钩,而仍然主要受美元走势和全球风险环境的驱动。

   基本面利空因素

   1.欧元和英镑周一兑避险货币上涨,在美国假期导致的淡静交易时段,全球风险情绪的改善为其提供了支持。

   2.英镑和欧元兑美元、日元和瑞郎走强;欧元兑美元上涨0.2%至1.0440美元,勉强保持在5月份触及的五年低点1.0349美元之上,而英镑兑美元在上周五触及两周低点1.1976美元后,周一上涨0.4%至1.2143美元。

   基本面利多因素

   1.黄金多头陷入了美联储激进政策行动的泥潭,因为美国利率上升的前景侵蚀了对这种贵金属的吸引力,美联储预计将在本月再次提高利率75个基点。

   2.欧洲央行也被普遍认为将追随其全球同行加息。随着价格压力扩大,欧元区6月通胀率再创新高。

   机构观点汇总

   1.货币研究机构Ebury:美联储或放慢加息步伐,欧元料受提振

   ①随着美国通胀可能放缓,美联储可能会放慢加息步伐,这或会为欧元提供一些支撑;

   ②Ebury市场策略主管Matthew Ryan表示,现在认为美联储不太可能再次加息75个基点,这至少对欧元和风险资产总体而言是温和的利好,尤其是考虑到市场预期在7月27日的FOMC会议上有约四分之三的几率以此幅度加息。随着食品和能源价格停止上涨,甚至在某些情况下有所下降,通胀可能在未来几个月有所缓解。

   2.英镑面临多重利空,野村证券看跌至1.18

   ①7月2日,野村证券的分析师称,英镑兑美元可能跌破1.20关口,未来还有进一步下滑的空间;

   ②野村证券外汇策略师Jordan Rochester说,他预计英镑兑美元汇率将跌至1.18,给出的理由包括英国央行相对鸽派,政府提高税收减少能源补贴,以及英国贸易赤字在扩大。

   3.加拿大央行:短期通胀预期创最高纪录,物价压力料长期持续

   ①加拿大央行报告显示,加拿大企业和消费者对未来两年通胀的预期创下纪录,这一令人担忧的展望料将引发市场对更大幅加息的押注。短期通胀预期正在上升,由于该国劳动力市场紧张且企业受到投入成本上升的冲击,通胀压力预计将持续更长时间。 大约78%的企业预计未来两年加拿大通胀率将超过3%,比例高于三个月前的70%。受访者对明年薪资升幅的平均预期为5.8%,创纪录高位;

   ②市场预计加拿大央行7月13日将政策利率(目前为1.5%)提高75个基点的可能性接近100%,投资者预计该行将在今年年底前将该利率最高上调至3.5%。 加拿大央行表示,受访者仍然相信央行可以实现通胀目标,通胀压力最终将缓解。

   4.日本专家:日元走软对于通胀影响有限

   ①一位研究货币和物价的专家表示,日元最近的大幅贬值对日本的一些关键物价指标的影响有限。据悉,经济学教授Yuri Sasaki表示,自3月份日元兑美元的汇率开始暴跌以来,日元只将核心通胀率推高了约0.4个百分点。她的研究结论支持了日本央行的立场,即汇率变动不会对通胀产生太大影响,不应影响央行的政策方向;

   ②据了解,最近几个月,日本的通胀率终于达到了2%。迄今为止,日本央行行长黑田东彦仍坚持其立场,认为日本经济仍需要维持超低利率,货币政策不应以汇率为目标。在世界各国央行争相加息以抑制通胀之际,日本央行的做法可谓是别树一帜。Sasaki表示:比关注日元走软更重要的是弄清供应瓶颈方面的影响。日元贬值对通胀的影响真的非常小;

   ③根据计算,日元兑美元每贬值1%,核心CPI只会被推高0.02%。不过,由于日本核心CPI连续两个月高于日本央行2%的目标,该国恢复常态货币政策的猜测可能会继续下去。Sasaki补充称,与过去油价大涨和日元疲弱的时期不同,本轮通胀开始显示出供给短缺和大宗商品价格上涨的持续影响。随着经济复苏,将会有更多提高工资的举措,而确保国内需求和消费支出不会在未来几年逐渐减少是很重要的。
隔夜市场盘点
 

  周一,现货黄金于1800-1814区间内震荡,最终平收,报1808.04美元/盎司;现货白银于美盘时段大幅上涨,最终收涨0.69%,报19.98美元/盎司。


  美元指数一度跌破105关口,但随后收复全部失地并转涨,最终收涨0.038%,报105.19;10年期美债收益率因美国独立纪念日假期休市。

  原油方面,两油于美盘时段大幅拉升,WTI原油重回110美元关口上方,收涨2.23%,报111.94美元/桶;布伦特原油重回115美元上方,报116.41美元/桶。

  美股因美国独立纪念日假期休市一日。欧股涨跌不一,德国DAX指数收跌0.31%,报12773.38;英国富时100指数收涨0.89%,报7232.64; 欧洲斯托克50指数收涨0.12%,报3452.42。港股恒指小幅收跌0.13%。生物技术板块表现强势,苹果概念股、物管股等跌幅居前。药明生物收涨8%,领涨蓝筹股。

  加密货币方面,比特币挑战20000美元失败,目前仍在20000美元下方承压,以太坊反弹至1100美元上方。

 国际要闻

  1、美媒称拜登或很快宣布取消部分对华加征关税

  据《华尔街日报》7月4日援引消息人士称,美国总统拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税。据悉,该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收关税。

  2、乌克兰外长:短期内看不到乌克兰加入北约的希望

  乌克兰外交部长库列巴当地时间4日表示,短期内看不到北约国家允许乌克兰加入该组织的希望。另外,乌克兰还表示,今年需要600亿到650亿美元来满足资金需求。

  3、北约与芬兰和瑞典举行入约会谈 三方将于5日签署“入约”议定书

  北约发言人当地时间7月4日宣布,北约官员与芬兰和瑞典两国代表当天就芬瑞两国“入约”议定书文本举行会谈。当地时间7月5日,北约秘书长斯托尔滕贝格将与芬兰外长哈维斯托及瑞典外交大臣林德,在布鲁塞尔北约总部正式签署芬瑞两国“入约”议定书,并共同会见记者。

  4、澳大利亚总理宣布将再向乌克兰提供7400万美元军事援助

  综合塔斯社(TASS)和英国广播公司(BBC)等媒体报道,当地时间7月4日,澳大利亚总理阿尔巴尼斯发表声明,宣布再向乌克兰提供7400万美元军事援助。至此,澳大利亚的对乌军事援助已达2.306亿美元。另外,继澳大利亚后,新西兰也宣布禁止进口俄罗斯黄金。

  5、德国将修订法律以允许对能源公司进行援助

  三位消息人士称,德国政府官员目前正在讨论一项法律修正案,并正准备通过修订能源安全法对类似公司采取可能的救助措施,以采取行动加强能源安全,法案可能于周五提交议会。消息人士还称,他们还可能允许政府迅速向消费者征收一项特别税,以公平地转嫁飙升的能源成本。另外,德国经济部发言人表示,北溪2号管道没有得到认证,因此不能使用该管道的天然气。

  6、英国汽油价格创新高引发抗议

  英国汽油价格再创新高,在该国高速公路上引发了一波“开慢车”堵路抗议浪潮。英国汽车组织RAC数据显示,该国汽油价格创下191.53便士/升(2.32美元)的历史新高,而柴油价格仅略低于199.03便士/升的纪录。机构数据显示,在欧洲五大经济体中,英国目前的燃油价格是最高的。

  7、斯里兰卡汽油库存即将见底

  当地时间3日,斯里兰卡电力和能源部长坎恰纳·维杰塞克拉警告,斯里兰卡汽油库存即将见底。维杰塞克拉当天说,斯里兰卡现有1.2万多吨柴油和4061吨汽油库存,汽油余量甚至不足以支撑平常一日需求。新一批柴油预计将在近日运抵,汽油预计本月下旬到货。

  8、挪威海上钻井工人可能在周二举行罢工 厄瓜多尔产量反弹

  因为谈判各方没有取得进展,挪威海上钻井工人可能在周二举行罢工,工人行动将于当地时间周二午夜(北京时间周二6点)在三个油田开始,然后从周三午夜拓展到其他三个油田。第七个油田Tyrihans也将不得不关闭。但厄瓜多尔石油产量在抗议活动后反弹90%至46.7137万桶。

  9、土耳其央行修订担保规则以提振里拉债券

  土耳其货币管理局一份文件显示,该国央行正在进行改革,以阻止商业银行在公开市场操作中持有通胀挂钩债券作为抵押品。同时,规定了商业银行与央行互换合约的抵押品中,至少有一半必须是里拉债券,且银行间货币市场也引入了类似的规则。新规定将于7月22日生效。

  10、据英国金融时报:欧洲央行计划提高加密货币规则的协调性要求

  消息人士称,欧洲央行将在周二的监管委员会会议上强调“协调”加密货币规则的必要性。该报道援引另一位消息人士的话称,由于目前没有针对加密货币监管的泛欧框架,欧洲央行对审定各银行加密货币牌照申请的问题表示担忧。

  国内要闻

  1、习近平:中国愿同世界各国一道推动全球发展

  7月4日,国家主席习近平向“全球发展:共同使命与行动价值”智库媒体高端论坛致贺信。习近平强调,中国愿同世界各国一道,坚持以人民为中心,坚持普惠包容、创新驱动、人与自然和谐共生,推动将发展置于国际优先议程,加快落实联合国2030年可持续发展议程,推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

  2、发改委:适时投放猪肉储备给市场“降温”,并加强市场监管

  国家发展改革委召开生猪市场保供稳价专题会议。参会代表一致表示,将加强行业自律,带头做好生猪市场保供稳价工作,保持正常出栏节奏、不压栏囤货;同时建议国家采取积极措施引导市场理性交易,适时投放猪肉储备给市场“降温”,并加强市场监管,特别是严厉打击故意渲染涨价氛围、制造恐慌情绪的行为。

  3、中国人民银行与香港金融管理局签署常备互换协议并扩大规模

  经国务院批准,近日中国人民银行与香港金融管理局签署常备互换协议,将双方自2009年起建立的货币互换安排升级为常备互换安排,协议长期有效,互换规模由原来的5000亿元人民币/5900亿元港币扩大至8000亿元人民币/9400亿元港币。

  4、“互换通”将于6个月后启动

  央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金管局联合公告显示,“互换通”指境内外投资者通过香港与内地基础设施机构连接,参与两个金融衍生品市场的机制安排。另外,自公告发布之日起6个月后,“互换通”将正式启动。

  5、乘联会崔东树:1-6月车企召回数量同比下降73%,自主召回问题减少较多

  乘联会秘书长崔东树7月4日发文称,2022年1-6月实施召回有58批次事件,总共召回122万台,相对去年同期的数量下降73%。丰田和特斯拉等外资企业召回较多,自主召回问题减少较多,新能源车召回很少,传统车召回没有出现新的趋势性事件。

  6、工商银行调整部分合约交易保证金比例

  中国工商银行称,自北京时间2022年7月8日收盘清算时起,Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06和NYAuTN12合约我行标准交易保证金比例将从34%上调至42%,Ag(T+D)合约我行标准交易保证金比例从38%上调至46%,差异化保证金同步调整。自北京时间2022年8月15日9:00起,我行将暂停代理上海黄金交易所个人贵金属延期交收合约的开仓交易和代理个人黄金现货实盘合约的买入交易。

  7、二手房成交参考价格已取消?西安住建局:可尊重卖方意愿

  针对西安市二手房成交参考价格是否已取消的问题,7月4日,西安市住建局相关工作人员回应称,目前部分中介平台在显示二手房价格时可尊重卖方意愿挂牌二手房价格,也可参照成交参考价挂牌。目前西安市将暂停发布参考价,后续会根据市场情况不断优化。

  8、8只碳中和主题ETF开卖首日 易方达旗下产品单日募集12亿最受捧

  昨日,易方达、广发、富国、汇添富、招商、南方、工银瑞信、大成8家基金公司旗下的中证上海环交所碳中和ETF正式开售。多位渠道人士透露,截至下午三点,易方达中证上海环交所碳中和ETF单日募集规模约为12亿元,成8只产品中最“受捧”的,富国、广发、南方旗下的碳中和ETF募集规模均在8亿元左右。

  风险预警

  12:30,澳洲联储将公布利率决议,目前市场普遍预计其将加息50个基点,将利率提至1.35%的水平。此前,澳洲联储曾超预期加息50个基点。

  今日重点财经数据与事件

  09:45 中国6月财新服务业PMI

  12:30 澳洲联储公布利率决议

  14:45 法国5月工业产出月率

  15:50 法国6月服务业PMI终值

  15:55 德国6月服务业PMI终值

  16:00 欧元区6月服务业PMI终值

  16:30 英国6月服务业PMI

  22:00 美国5月工厂订单月率

怕被外汇黑平台骗,推荐正规外汇平台:2022年正规外汇平台排名
标题:2022年7月5日操盘必读:影响外汇市场的利好与利空消息集锦,收录于牛犇财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。

免责声明

本网站所有刊登内容,以及所提供的信息资料,目的是为了更好地服务我们的访问者,本网站不保证所有信息、文本、图形、链接及其它项目的绝对准确性和完整性,网站没有任何盈利目的,故仅供访问者参照使用。本网站已尽力确保所有资料是准确、完整及最新的。就该资料的针对性、精确性以及特定用途的适合性而言,本网站不能作出最对应的方案。所以因依赖该资料所致的任何损失,本网均不负责。 除特别注明之服务条款外,其他一切因使用本站而引致的任何意外、疏忽、合约毁坏、隐秘汇漏、诽谤、版权或知识产权侵犯及其所造成的损失,本站概不负责,亦不承担任何法律责任。 如您(单位或个人)认为本网站某部分内容有侵权嫌疑,敬请立即通知我们,我们将在第一时间予以更改或删除。以上声明之解释权归牛犇财经网站所有。法律上有相关解释的,以中国法律之解释为基准。如有争议限在我方所在地司法部门解决。

为您推荐

返回顶部