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股票投资翻仓10倍的法门和禁忌

在风险市场中,暴利思维本身就是一种风险。很多交易者有过这样的经历,在入行之初,经常听到谁投了多少钱翻仓10倍,甚至几天内爆赚百万之类的事情。当这些被暴利所吸引的交易者入场…

在风险市场中,暴利思维本身就是一种风险。很多交易者有过这样的经历,在入行之初,经常听到谁投了多少钱翻仓10倍,甚至几天内爆赚百万之类的事情。当这些被暴利所吸引的交易者入场后,却往往事与愿违,最终只有两种结果:要么暴利,要么爆仓,显然后者的机率要比前者大得多。金融圈内一个价值万的故事,对此问题进行深度解密。 

 富人和穷人的百万交易 

洪水袭击了一个村落,村里的人纷纷出去避难,一个富翁带着一百万钞票,一个穷人带着一袋馒头,他们相继爬上了两棵相邻的大树上避难。 

第一天,穷人饿了就啃馒头,富翁只能看着干咽口水。第二天,富翁饿得忍无可忍,想要买穷人的馒头。这时穷人认为发财的机会难得,便要求富翁要用一百万买下他剩余的馒头,富翁爽快地答应了。第三天换穷人背着一百万钞票,看着富翁啃馒头咽口水。 

第四天,饿得头晕眼花的穷人实在忍受不住,只好向富人提议买馒头,富人要求穷人用一半的钞票交易两个馒头,为了饱腹穷人只好同意,之后的几天,两人都以此方法做交易。第七天洪水退去了,两人从树上下来后,原本富人的一百万再次回到了富人手上,而穷人的馒头却被吃得一干二净,一无所获。

 交易的本质是资金管理 

这则故事折射出交易中资金管理与风险管理的重要关联性,富人的百万钞票和穷人的馒头就是双方的交易资金,富人成为交易赢家的主要原因,在于他懂得用分配资金来规避穷人境遇的风险,同时又以复利的模式让黄金毫厘未损的收入囊中。 

由此可见,交易必须根据风险程度来确定交易资金比重,货币投资作为全球最大的风险投资市场更是如此。一味地追求利益的最大化,即便一开始交易获得了暴利,最终还是要还给市场,甚至连本钱都亏进去。 

交易的实质是风险与回报的交换,仓位管理必须同时考虑风险报酬率和胜算率结构,合理的仓位管理是决定交易能否成功的关键。很多成熟投资者擅长利用这种交易思路,不过于追求交易的最大利润,而是通过仓位管理的复利模式,实现赚多亏少。 

显然重仓、满仓只会让交易资金承担过大的风险。特别是日内交易的仓位管理水平要求更高,无论是初次进场,还是持仓中的加仓和减仓,以及最终的出场,都可以看作是市场风险报酬率和胜率结构变化,对仓位进行的相应调整,从这个角度来理解仓位管理和交易的“进出加减”才是正途,分享几种常用的仓位管理方法。 

1、漏斗仓位管理法 

初始进场资金量比较小,仓位比较轻,如果行情按相反方向运行,后市逐步加仓,进而摊薄成本,加仓比例越来越大。这种方法,仓位控制呈下方小、上方大的一种形态,很像一个漏斗,所以,可以称为漏斗形的仓位管理方法。 

2、矩形仓位管理法 

初始进场的资金量,占总资金的固定比例,如果行情按相反的反向发展,以后逐步加仓,降低成本,加仓都遵循这个固定比例,形态像一个矩形,可以称为矩形仓位管理方法。 

以上这两种仓位资金管理的优缺点如下:

优点:每次只增加一定比例的仓位,持仓成本逐步抬高,对风险进行平均分摊,平均化管理。在持仓可以控制,后市方向和趋势判断一致的情况下,会获得丰厚的收益。 

缺点:初始阶段,平均成本抬高较快,容易很快陷入被动局面,价格不能越过盈亏平衡点,处于被套局面。同漏斗形方法一样,越是反向变动,持仓量就越大,当达到一定程度,必然最终全仓持有,而价格只要一旦向反方向变动少许,就会导致爆仓。 

3、金字塔仓位管理法 

初始进场的资金量比较大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔,所以叫金字塔形的仓位管理方法。 

优点:按照报酬率进行仓位控制,胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势运行中会获得很高的收益,风险率较低。 

缺点:在震荡市中,较难获得收益。初始仓位较重,对于第一次入场的要求比较高。

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