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从电影编剧到风控大师,赖瑞·海特的3大外汇交易法则!

对投资圈有所了解的人想必对赖瑞·海特不会陌生,他在1981年用200万美元资金创建了明德投资管理公司,经过30年的快速发展,到了2012年,他们管理的资产已超过10亿美元。尤为…

对投资圈有所了解的人想必对赖瑞·海特不会陌生,他在1981年用200万美元资金创建了明德投资管理公司,经过30年的快速发展,到了2012年,他们管理的资产已超过10亿美元。尤为重要的是,其所管理资金的急剧增长并没有使投资绩效下滑 

赖瑞·海特并非金融行业出身,大学毕业后成为了一名电影编剧,后来又当过演员,甚至还当过唱片企划人,曾经为披头士所属的经济公司填词。尽管尝试过很多工作,却都一事无成,因为这些工作都不能让赖瑞·海特感受到乐趣。 

又一次换工作后,赖瑞·海特面试了一家华尔街金融公司,面试官告诉海特,“本公司只为我们的客户买进蓝筹。”当时的海特根本不知道什么是蓝筹,但这反而激发了他的求知欲,于是从这时候开始,他开始对金融投资燃起了兴趣并一发不可收拾。

海特不愿意谈论自己在投资市场上的失败。回首当年初入市场的日子,海特总结到:市场上总会有人错,这不正是市场交易能够持续发展的因素吗?

十多年后,海特已经确信自己有了保持长期盈利的交易能力后,他便用手头上仅有的200万美金创建了明德投资管理公司。海特意识到,获得高比例的回报绝不是明特投资管理公司的唯一目标。明特公司的投资哲学是,在严格进行风险控制的同时,持续实现业绩最好的增长。 

在最初的1981年4月到1988年中期的交易中,明德公司取得的平均年复合收益率超过30%。而他们盈利的持续性令人印象最为深刻:年收益率从最坏时的13%多到最好时的60%多。

赖瑞·海特及其创立的明德投资能够获得如此成功的业绩,是因为坚持了3条至关重要的交易法则。

 第一条交易法则:每笔交易所承担的风险绝不可高于总资产的1% 

把交易风险控制到最低点,是一件非常重要的事。他们在持仓时间是6个月的交易中,最多的亏损仅有15%,而持仓时间是12个月的交易中,亏损低于1%。 

 第二条交易法则:交易要跟着趋热走,而且要完全信任交易系统 

明德投资公司明文规定,任何人都不得擅自违反交易系统所发出的指令,正因为如此,公司才会从来没有失败的交易。总体而言,交易分为四种:成功的交易、失败的交易、赚钱的交易和赔钱的交易。大部分人以为,赔钱的交易就是失败的交易,其实不然。即使是赔钱的交易,也可能是成功的交易。

 第三条法则是:要通过分散投资来减少风险 

分散投资有两个方法一是要在全球市场操作的项目,多干其他交易员。另一个方面是绝不使用单一交易系统从事交易。我们会使用各种交易系统来从事长期与短期的交易。这些交易系统如果单独使用,不见得具有多大的效用,不过我们也不在乎,因为我们所要的是同时使用这些交易系统,而将风险降至最低。

另外值得一提的是,尽管赖瑞从事过多种职业,但是他最后却是在交易上获得成功。原因就只是在于他热衷交易,并完全投入其中。

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